You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Что такое CFD?

CFD представляет собой контракт, который заключается на разницу цен. Реализация либо приобретение актива с помощью данного инструмента не предусматривает документального оформления имущественных прав на объект сделки. Т.е. если клиент, к примеру, заключил такой контракт на приобретение 500 акций компании Apple, то он не становится их собственником. Для чего же тогда оформлять подобную сделку?

Ответ прост – сделка заключается исключительно, чтобы получить разницу в стоимости, что делается для хеджирования или генерирования спекулятивной прибыли. Если Вы не являетесь долгосрочным инвестором и стремитесь только получить доход на операциях, купли и последующей продажи активов, тогда зачем оформлять указанные ценные бумаги в собственность? Действительно, намного легче приобрести несколько контрактов на разницу и при росте котировок закрыть позиции, получив доход. Его размер при этом будет составлять разницу между стоимостью закрытия и открытия сделки. Безусловно, надо помнить и о комиссии брокерской компании. Важным плюсом является отсутствие расходов на включение в список акционеров и сборы торговых площадок за получение доступа к рынку.

Отсюда можно прийти к вполне логичному выводу, что CFD и были созданы для упрощения торговых операций с различными активами. Если быть более точным, то эти контракты изначально разрабатывались для хеджирования ценных бумаг на Фондовой бирже Лондона, однако они идеально подошли и для спекулятивного трейдинга. Кроме уже упомянутых плюсов, CFD обладают комплексом других важных достоинств:

  • Минимальный размер депозита для начала работы с ценными бумагами, сырьевыми и другими активами
  • Возможность применения кредитного плеча
  • Оформив CFD на приобретение акций, Вам автоматически предоставляется право на получение дивидендов
  • Огромный потенциал диверсификации инвестиционного портфеля, который в особенности актуален для людей с небольшим стартовым капиталом
  • Широкий выбор торговых инструментов от ценных бумаг до зерна

Принципы трейдинга CFD

Контракты на разницу имитируют доходы и потери реальной сделки по приобретению либо реализации актива. CFD позволяет работать на бирже и генерировать профит, по факту не владея активом
К примеру, Вы ждете стремительного роста нефтяных котировок и планируете приобрести 500 акций Exxon Mobil, самой крупной публичной нефтяной корпорации во всем мире. Вы имеете возможность приобрести данные ценные бумаги через брокера, заплатив большую часть (согласно нормативам ФРС сейчас в Соединенных Штатах Америки размер первоначальной маржи составляет 50%) полной цены указанных выше активов, а на оставшуюся часть взять у брокерской компании кредит и дополнительно заплатить комиссионные. CFD лишен данного недостатка.

Маржинальный трейдинг

Маржинальная торговля предоставляет отличную возможность увеличить объемы торгов даже при небольшом размере инвестиций. Если рынок направляется в спрогнозированном Вами направлении, то доход с полученным кредитным плечом повышается, поскольку Вы хоть и внесли только часть суммарной стоимости контракта, но доход в любом случае генерируется от изменения суммарной цены контракта. Безусловно, при таком трейдинге убытки тоже могут существенно увеличиться при открытии неправильной позиции. Поэтому следует крайне осторожно работать с кредитным плечом. В данной ситуации особую роль приобретает управление рисками.

Торговля внутри дня

Внутридневной трейдинг - это приобретение и продажа активов в течение одного торгового дня. Поскольку маржинальная торговля предоставляет возможность значительно увеличить торговую позицию даже при небольшом объеме инвестиций, торговать контрактами на разницу можно и на незначительных движениях котировок в рамках одного дня.

Получения прибыли при росте и падении котировок

Контракты на разницу обладают впечатляющей гибкостью. Если у Вас есть уверенность в росте стоимости актива, то генерируйте профит, открывая сделку на приобретение CFD. При этом Вы имеете возможность спекулировать и на понижении котировок, продав контракт на разницу. Владельцы открытых длинных позиций на приобретение CFD на акции официально получают дивидендную поправку, которая равна размеру объявленного дивиденда. При этом дивидендная поправка может быть удержана с депозита в случае открытия короткой позиции на CFD.

Хеджирование

Если Вы ожидаете, что купленные ценные бумаги будут падать в цене, однако продавать их Вы не хотите, то имеете возможность воспользоваться стратегиями хеджирования инвестиционного портфеля от рисков. Для этого необходимо открыть позицию на продажу контракта на разницу на свой портфель. Благодаря этому доход от данной позиции компенсирует потери от уменьшения цены основных портфельных активов. В результате Вы понесете значительно более низкие издержки, если сравнивать их с хеджированием при реализации реальных активов для последующего их выкупа по более низкой стоимости.